Tesorería y Liquidez integradas

 Tesorería y Liquidez integradas al ERP
Tesorería y Liquidez integradas

Tesorería y Liquidez integradas al ERP

Gestión de la Tesorería y Liquidez avanzada integrada al Sistema Central (ERP) para la visibilidad, rentabilidad y análisis en Tiempo Real.

 

 Solución modular, que integrada con Dynamics 365 AI, permite una mayor adaptación a las necesidades y complejidades financieras crecientes en el día a día del área financiera de Tesorería y Liquidez.

La integración en el ERP de la mejora del rendimiento financiero en Tesorería y Liquidez, ayudando al área financiera y de tesorería a superar obstáculos, con datos y análisis en tiempo real, impulsando la automatización y los procesos inteligentes en finanzas.

Incorpora toda una serie de módulos para cubrir las necesidades de los tesoreros más exigentes: gestión de previsiones de cobro y pago según flujos de tesorería, plan de tesorería, propuesta de cash-pooling, gestión de operaciones a corto plazo, etc.Sus funciones, parametrizables y de análisis, proporcionan una visión sintética de la posición financiera de las empresas y son una guía en las decisiones fundamentales que deben asumir las organizaciones para optimizar a diario su rentabilidad. 
Además, de la visión del medio y largo plazo del resto de los recursos financieros, permitiendo tomar decisiones con el fin de evitar los posibles problemas que puedan generarse.

 

Funcionalidad Tesorería y Liquidez

Gestión de tesorería.
Permite el seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.

Comunicación bancaria.
Módulo con el que poder comunicar de manera automática con las entidades bancarias y el sistema proactivamente, importando el extracto bancario e integrándolo en la solución, incluyendo todo tipo de protocolos y métodos de comunicación nacionales e internacionales.

Operaciones financieras.
Permite gestionar y controlar las operaciones de financiación e inversión, a medio y largo plazo.

Riesgo de cambio.
El módulo que controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.

Conciliación bancaria.
Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos bancarios.

Cobros y pagos.
Gestiona la generación y envío de remesas de cobros y pagos, así como los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.

Presupuestos de tesorería.
Adicionalmente, las organizaciones pueden ampliar la funcionalidad de su gestión con los módulos de XRT de presupuestos de tesorería que permite la gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.

Contabilización automática.
Genera la propuesta de asientos contables, a partir de la información extraída de diferentes fuentes para integrarlas directamente en el sistema contable de la empresa, y otros como firma electrónica, Swiftnet, poderes bancarios y Netting.

Beneficios Tesorería y Liquidez

Accede a una solución completa especializada en gestión de tesorería.
Flujos de tesorería, pagos y cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación y comunicación bancaria. 


Gestiona la tesorería avanzada con la integración del Dato único y Analítica.
Permite que cada empresa elija, según su complejidad y procesos de tesorería, en qué Aplicación (ERP) usar estas funcionalidades y cómo se integrarán para conservar el dato único y garantizar la disponibilidad y el análisis del conocimiento corporativo.

  • Accede a la gestión financiera eficaz.
  • Evita posibles desviaciones presupuestarias. 
  • Visión global de la liquidez y del capital circulante.
  • Toma decisiones con analítica integrada.
  • Disminuye los riesgos de liquidez y de mercado.
  • Reduce costes derivados de tareas manuales.
  • Tesorería y Liquidez a la nube con total seguridad.

Plataforma de integración de la tesorería y liquidez Financiera Inteligente.
Permite conectar, optimizar y proteger las finanzas de las Compañías y el flujo de caja, tesorería y liquidez, impulsando la eficacia Financiera y el crecimiento empresarial con confianza.

Eficiencia Operativa financiera en el rendimiento de la tesorería y liquidez
Optimiza la gestión de pagos y riesgos en liquidez de forma integral en el área financiera y tesorera garantizando el flujo de procesos optimizados en finanzas, visibilidad de los movimientos financieros y análisis en tiempo real.